Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
Theo đó, ngân hàng đã tiến hành mua lại trái phiếu mã OCBL2427002 có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị đang lưu hành là 1.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành ngày 26/6/2024, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đến năm 2027 mới đáo hạn. Như vậy, OCB đã tiến hành tất toán mã trái phiếu trên chỉ trong 1 năm sau phát hành.
Việc mua lại lô trái phiếu trên đã được OCB thông tin từ trước. Theo đó, ngân hàng dự kiến thực hiện mua lại 4.205 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Trong đó mua lại lô trái phiếu mã OCBL2427002 vào ngày 26/6/2025 với số tiền thanh toán tại ngày mua lại là 1.578 tỷ đồng bao gồm 1.500 tỷ đồng tiền gốc và 78 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.
Thông tin các mã trái phiếu OCB tiến hành mua lại trước hạn.
Ngày 27/6 sẽ tiến hành mua lại trước hạn lô trái phiếu mã OCBL2427004 vào với 1.000 tỷ đồng tiền gốc và thanh toán 49 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu.
OCB cũng lên kế hoạch thực hiện mua lại lô trái phiếu mã OCBL2427003 giá 1.500 tỷ đồng và thanh toán 78 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này. Thời gian dự kiến tổ chức mua lại ngày 30/6/2025.
Trước đó, OCB cũng đã tiến hành mua lại hai mã trái phiếu là OCBL2326015 có giá trị 2.000 tỷ đồng và OCBL2326018 có giá trị 1.000 tỷ đồng. Hai mã trái phiếu trên đều được phát hành vào năm 2023, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đến năm 2026 mới đáo hạn. Như vậy, từ đầu năm 2025 đến nay, OCB đã chi 4.500 tỷ đồng để thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn.
Ngược lại, ngày 18/6, OCB đã phát hành xong mã trái phiếu OCB12511 với khối lượng 3.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng. Mã trái phiếu phát hành ngày 18/6, kỳ hạn 3 năm và đáo hạn năm 2028. Lãi suất phát hành 5,4%/năm.
Cùng ngày, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cũng thông báo đã phát hành xong mã trái phiếu TPB12513 có khối lượng 1.181 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 118,1 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn năm 2035.
